Wszystkie aktualności | Qnews - Edukacyjny Portal Dla Inwestorów

Mieszanka pogoni za płynnością i obaw przed eksplozją deficytów budżetowych uderzyła w ceny obligacji skarbowych na rynkach bazowych. Banki centralne rzuciły się do ratowania sytuacji.

Jeszcze nigdy w historii globalnego sondażu Bank of America ankietowani zarządzający funduszami nie ścieli tak gwałtownie swych oczekiwań co do kondycji gospodarek.

W szczycie hossy nasz model ostrzegał przed niemal zerowymi stopami zwrotu w horyzoncie wieloletnim. A teraz? Prognozuje przyzwoite, aczkolwiek ciągle nie rewelacyjne, długoterminowe zyski.

Obecna - rekordowo szybka - bessa na Wall Street jest już szóstą najgłębszą na przestrzeni ostatnich ponad 60. lat.

Rynki w pierwszej chwili przestraszyły się, że "Fed panikuje". Jednak faktem jest, że poprzednio ścięcie stóp procentowych do zera, a potem uruchomienie QE wystarczyły do zatrzymania bessy.

S&P500 w rekordowym tempie znalazł się tak nisko jak po półtora roku statystycznej bessy w przeszłości - to główny wniosek z uaktualnionego zestawienia historycznych mocnych spadków na Wall Street.

Po rynkowej katastrofie wskaźniki wyceny na GPW są w okolicach dołka bessy z 2009 roku. Notujemy też ekstremalne odchylenie krajowego rynku akcji od trajektorii PKB.

Sprawdzony wskaźnik techniczny zarówno w przypadku S&P500 jak i WIG-u po raz pierwszy od globalnego kryzysu finansowego znalazł się głęboko w tzw. strefie wyprzedania.

W ostatnich dniach S&P 500 otarł się o popularny próg bessy. Aktualizujemy nasze zestawienie historycznych ścieżek, by pokazać bilans szans i zagrożeń na kolejne kilkanaście miesięcy.

Już ponad dwa lata minęły od czasu, gdy WIG po raz ostatni sięgnął po szczyt hossy. Od tego czasu spadł o ponad 30%.